幸福是什么-东吴价值生长双动力混合型证券出资基金更新招募说明书摘要

(上接B5版)

本基金本陈述期末未持有债券。

5、陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细

本基金本陈述期末未持有债券。

6、陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈述期末未持有财物支撑证券。

7、陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五贵重金属出资明细

本基金本陈述期末未持有贵金属。

8、陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排名的前五名权证出资明细

本基金本陈述期末未持有权证。

9、陈述期末本基金出资的股指期货买卖状况阐明

9.1 陈述期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细

本基金本陈述期末未持有股指期货。

9.2 本基金出资股指期货的出资方针

本基金本陈述期未出资股指期货。

10、陈述期末本基金出资的国债期货买卖状况阐明

10.1 本期国债期货出资方针

本基金本陈述期未出资国债期货。

10.2 陈述期末本基金出资的国债期货持仓和损益明细

本基金本陈述期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货出资点评

本基金本陈述期未出资国债期货。

11、出资组合陈述附注(1)本基金出资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案查询,或在陈述编制日前一年内爸爸的宝贝遭到揭露斥责、处分的景象。

(2)本基金出资的前十名股票没有超出基金合同规则的备选股票库。

(3)其他财物构成(4)陈述期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈述期末未持有处于转股期的可转化债券。

(5)陈述期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

本基金本陈述期末前十名股票中不存在流转受限的状况。

(6)出资组合陈述附注的其他文字描述部分

因为四舍五入的原因,分项之和与算计项之间或许存在尾差。

十二、基金的成绩

本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险,出资者在作出出资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

(一)东吴价值生长双动力基金前史时刻段净值增长率与同期成绩比较基准收益率比较

注:比较基准=75%*新华富时 A600 指数+25%*中证全债指数(二)自基金合同收效以来基金累计净值增长率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

东吴价值生长双动力混合型证券出资基金

累计比例净值增长率与成绩比较基准收益率的前史走势比照图(2006年12月15日至2019年3月31日)

注:比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中证全债指数

十三、基金的转化(一)基金转化事务的适用范围

本基金已注册与本基金处理人旗下基金:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券出资基金(基金代码:580001)、东吴职业轮动混合型证券出资基金(基金代码:580003)、东吴进步战略灵敏装备混合型开放式证券出资基金(基金代码:580005)、东吴新经济混合型证券出资基金(基金代码:580006)、东吴安享量化灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码:580007)、东吴新产业精选混合型证券出资基金(基金代码:580008)、东吴中证新兴产业指数证券出资基金(基金代码:585001)、东吴优信稳健债券型证券出资基金A(基金代码:582001)、幸福是什么-东吴价值生长双动力混合型证券出资基金更新招募说明书摘要东吴优信稳健债券型证券出资基金C(基金代码:582201)、东吴增利债券型证券出资基金A(基金代码:582002)、东吴增利债券型证券出资基金C(基金代码:582202)、东吴货币市场证券出资基金A(基金代码:583001)、东吴货币市场证券出资基金B(基金代码:583101)、东吴装备优化灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码:582003)、东吴多战略灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码:580009)、东吴阿尔法灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码:000531)、东吴移动互联灵敏装备混合型证券出资基金A(基金代码:001323)、东吴新趋势价值线灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码:001322) 、东吴国企改革主题灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码:002159)、东吴安盈量化灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码:002270)、东吴鼎元双债债券型证券出资基金A(基金代码:000958)、东吴鼎元双债债券型证券出资基金C(基金代码:000959)、东吴安鑫量化灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码:002561)、东吴才智医疗量化战略灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码:002919)、东吴增鑫宝货币市场基金A(基金代码:003588)、东吴增鑫宝货币市场基金B(基金代码:003589)、东吴优益债券型证券出资基金A(基金代码:005144)、东吴优益债券型证券出资基金C(基金代码:005145)、东吴双三角股票型证券出资基金A(基金代码:005209)、东吴双三角股票型证券出资基金C(基金代码:005210)、东吴悦秀纯债债券型证券出资基金A(基金代码:005573)、东吴悦秀纯债债券型证券出资基金C(基金代码:005574)、东吴鼎泰纯债债券型证券出资基金(基金代码:006026)的基金转化事务。

基金处理人往后发行的开放式基金将依据详细状况确认是否适用于基金转化事务,并将另行布告。

(二)适用出售组织

出资者可通过基金处理人的直销途径和以下代销组织处理以上基金的基金转化事务:

我国工商银行股份有限公司、我国农业银行股份有限公司、我国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、我国民生银行股份有限公司、我国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、安全银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、姑苏银行股份有限公司、天相出资参谋有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金出售有限公司、深圳众禄基金出售股份有限公司、上海天天基金出售有限公司、上海好买基金出售有限公司、蚂蚁(杭州)基金出售有限公司、上海长量基金出售有限公司、浙江同花顺基金出售有限公司、上海利得基金出售有限公司、浙江金观诚基金出售有限公司、宜信普泽(北京)基金出售有限公司、南京苏宁基金出售有限公司、北京恒天明泽基金出售有限公司、北京汇成基金出售有限公司、北京晟视全国出资处理有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景基金出售有限公司、成都华羿恒信基金出售有限公司、北京加和基金出售有限公司、杭州科地瑞富基金出售有限公司、上海万得基金出售有限公司、上海联泰基金出售有限公司、上海汇付基金出售有限公司、北京微动利基金出售有限公司、上海基幸福是什么-东吴价值生长双动力混合型证券出资基金更新招募说明书摘要煜基金出售有限公司、上海攀赢基金出售有限公司、大泰金石基金出售有限公司、珠海盈米基金出售有限公司、奕丰基金出售有限公司、中民财富处理(上海)有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、我国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、安全证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、中银世界证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、申万宏源(西部)证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、我国中投证券有限责任公司、西藏东方财富证券股份有限公司、神州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、金惠家保险代理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司。

依据事务需求,本基金处理人还将会挑选其他出售组织开办此事务并将按有关规则予以布告。

十四、费用概览(一)基金运作相关费用

1、处理费;

基金处理费以基金财物净值的1.5%年费率计提。

在通常状况下,基金处理费按前一日的基金财物净值的1.5%年费率计提。

核算方法如下:

H=E年处理费率当年天数

H为每日应计提的基金处理费

E为前一日的基金财物净值

基金处理费每日计提,按月付出。由基金处理人向基金保管人发送基金处理费划付指令,经基金保管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金产业中一次性付出给本基金处理人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法准时付出的,顺延至最近可付出日付出。

2、保管费;

基金保管费按基金财物净值的0.25%年费率计提。

在通常状况下,基金保管费按前一日的基金财物净值的0.25% 年费率计提。

核算方法如下:

H=E年保管费率当年天数

H为每日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

基金保管费每日计提,按月付出。由基金处理人向基金保管人发送基金保管费划付指令,经基金保管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财物中一次性付出给本基金保管人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法准时付出的,顺延至最近可付出日付出。

3、出资买卖费用;

4、银行汇划费用;

5、基金信息发表费用。

6、基金比例持有人大会费用;

7、基金合同收效后与基金相关的会计师费和律师费;

8、基金出售服务费,详细计提方法按我国证监会的详细规则实行;

9、依照国家有关规则的其他费用。

上述第3 项至第9 项费用由本基金处理人向基金保管人宣布划款指令后,基金保管人按费用实践开销金额从基金产业中付出,列入当期基金费用。

(二)基金出售相关费用

1、本基金申购费由申购人承当,用于市场推广、出售、挂号结算等各项费用。出资者可挑选在申购本基金或换回本基金时交纳申购费。出资者挑选在申购时交纳的称为前端申购费,出资者挑选在换回时交纳的称为后端申购费。

2、出资者挑选交纳前端申购费时,费率按申购金额递减。出资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔别离核算。详细费率如下:

3、出资者挑选交纳后端申购费时,费率按持有时刻递减,详细费率如下:

4、换回费随基金持有时刻的添加而递减,费率如下:

本基金换回费由换回人承当,在出资者换回基金比例时收取。其间,须依法扣除所收取换回费总额的25%归入基金财物,其他用于付出挂号结算费、出售手续费等各项费用。对继续持有期少于7日的出资者收取不低于1.5%的换回费并全额计入基金产业。

5、基金处理人能够调整申购费率、换回费率或收费方法,并最迟将于新的费率或收费方法开端施行前3个工作日在至少一种我国证监会指定的信息发表媒体布告。

(三)不列入基金费用的项目

基金处理人和基金保管人因未实行或未彻底实行责任导致的费用开销或基金财物的丢失,以及处理与基金运作无关事项发作的费用等不列入基金费用。基金合同收效前的相关费用,包含但不限于验资费、会计师和律师费、信息发表费用等不列入基金费用。

(四)基金税收

本基金运作过程中触及的各交税主体,其交税责任按国家税收法律、法规实行。

十五、对招募阐明书更新部分的阐明

本招募阐明书依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作处理方法》、《证券出资基金出售处理方法》、《证券出资基金信息发表处理方法》、《揭露征集开放式证券出资基金流动性危险处理规则》及其它有关法幸福是什么-东吴价值生长双动力混合型证券出资基金更新招募说明书摘要律法规的要求,本基金处理人对本基金原招募阐明书进行了更新,并依据本基金处理人在本基金合同收效后对本基金施行的出资经营活动进行了内容弥补和更新,首要更新的内容如下:

1、在“重要提示”中,对进行了更新。

2、在“三、基金处理人”中,对进行了更新。

3、在“四、基金保管人”中,对进行了更新。

4、在“五、相关服务组织”中,对进行了更新。

5、在“六、基金比例的申购与换回”中,对进行了更新。

6、在“七、与基金处理人处理的其他基金转化”中,对进行了更新。

7、在“八、基金的出资”中,对进行了更新。

8、在“九、基金的成绩”中,对进行了更新。

9、在“二十一、其他应发表事项”中,更新了其他发表事项。

十六、签署日期

本基金更新招募阐明书于2019年7月29日签署。

东吴基金处理有限公司

二零一九年七月二十九日